Aktivní péče o portfolio

osobní blog o Investicích

  • Kategorie



  • Autor blogu

    Petr Slad Ing.

    „Přemýšlet o penězích jednu hodinu může být výnosnější než za peníze pracovat celý měsíc.”

    Společnost: OCCAM CONSULT

    Pracovní pozice: Investiční správce

    Specializace: Finanční plánování, Investice, Úvěry

    Finančním poradenstvím se zabývám od roku 1999, z toho posledních osm let převážně na honorářové bázi. Zaměřuji se na komplexní nezávislé poradenství pro bonitní klientelu, založené na nízko nákladových produktech, správě majetku a dlouhodobém servisu. Otevřené podílové fondy využívám okrajově, dávám přednost aktivní péči o portfolio.

    Ukončené obchody s certifikáty V.

    Zastoupení bonus certifikátů jsme ve všech portfoliích při poslední korekcích v měsíci říjnu 2014 a lednu 2015 navýšili. Vyrovnali jsme tak značné zkonzervativnění všech portfolií díky nákupu hybridních dluhopisů od společnosti Aquila Capital. V polovině ledna jsme část zisků z bonus certifikátů vybrali a použili je k nákupu dalších pozic.

    Před pár dny jsme prodali další bonus certifikát (akcie Apple), který dosáhl velkého zisku, cca 40 % za půl roku. U bonus certifikátu na Volkswagen jsme umístili ochranný stoploss těsně pod aktuální hodnotu a zajistili dosažený výnos. Obě dvě pozice se podařilo nakoupit přesně v době největší korekce a díky tomu máme nyní možnost realizovat zajímavé zisky. U dalších pozic posouváme ochranné stoplossy minimálně na úroveň nákupních cen.

    Bonus certifikát na akcii Volkswagen byl nakoupen do portfolií 17.10.2014 a prodán 24.2.2015.

    Zisk při prodeji – 42%

    BC Volkswagen

     

    Bonus certifikát na akcii Apple byl nakoupen do portfolií 9.10.2014 a prodán 24.2.2015.

    Zisk při prodeji – 44%

    BC Apple

     

    *tyto strategie jsou součástí celého portfolia a jejich zastoupení je v rozmezí 1% – 30%

    komentářů 178

    Komentovat příspěvek

    Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.