Aktivní péče o portfolio

osobní blog o Investicích

  • Kategorie



  • Autor blogu

    Petr Slad Ing.

    „Přemýšlet o penězích jednu hodinu může být výnosnější než za peníze pracovat celý měsíc.”

    Společnost: OCCAM CONSULT

    Pracovní pozice: Investiční správce

    Specializace: Finanční plánování, Investice, Úvěry

    Finančním poradenstvím se zabývám od roku 1999, z toho posledních osm let převážně na honorářové bázi. Zaměřuji se na komplexní nezávislé poradenství pro bonitní klientelu, založené na nízko nákladových produktech, správě majetku a dlouhodobém servisu. Otevřené podílové fondy využívám okrajově, dávám přednost aktivní péči o portfolio.

    Ukončené obchody s certifikáty III.

    Zastoupení bonus certifikátů jsme ve všech portfoliích při poslední korekci v měsíci říjnu navýšili. Vyrovnali jsme tak značné zkonzervativnění všech portfolií díky nákupu dluhopisu na solární projekty v Japonsku od společnosti Aquila Capital. Ten až do vypořádání za dva roky nebude zvyšovat (ani snižovat) svou hodnotu a díky tomu podstatná část portfolia aktuálně nevydělává.

    Nyní prodáváme jeden z bonus certifikátů viz níže v grafu. Certifikát byl nakoupen v polovině dubna a přikoupen u nových klientů koncem září. Využili jsme korekci akcie od počátku srpna. S nárůstem hodnoty akcie a blížící se dobou splatnosti se hodnota certifikátu zvýšila k úrovni maximálního zisku. Z tohoto důvodu nemá smysl pozici dále držet a je výhodnější ji prodat a počkat na novou nákupní příležitost.

    Bonus certifikát byl nakoupen do portfolií 17.4.2014.

    Potenciální výnos do splatnosti – 2%
    Aktuální výnos – 24%

    Hotovost z prodeje chceme nyní držet a spíše čekat na vhodnou příležitost k nákupu. Akciové trhy jsou aktuálně hodně překoupené a vzhledem k nervozitě z ekonomického vývoje Ruska, politické situaci na Ukrajině, posilujícímu dolaru a klesají hodnotě měn v rozvíjejících se ekonomikách je menší korekce do 10% velmi pravděpodobná.

    Bonus certifikát na akcii TAG Immobilien

     

    *tyto strategie jsou součástí celého portfolia a jejich zastoupení je v rozmezí 1% – 30%

    komentářů 24

    Komentovat příspěvek

    Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.